当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、アイエヌジー投信株式会社（以下「当社」）が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではなく、一般的または特定の投資助言を意図するものではありません。
- ■ 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ■ 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは「ING・インドネシア株式ファンドのリスク」をご覧ください。
- ■ 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- ■ 投資信託は保険契約や金融機関の預金等と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。銀行等の登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ■ ご購入の際には必ず投資信託説明書（目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。 投資信託説明書は販売会社より提供いたします。
- ■ 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- ■ 当資料記載の過去の実績は、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金 ・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ■ 当資料に記載の予想・見解等は、あくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
- ■ 投資信託は保険契約や金融機関の預金等と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。銀行等の登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ■ 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
＜お客様に直接ご負担いただく費用＞
- 申込手数料
- お申込み日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）の3.675%（税抜き3.5％）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にてご確認ください。 - 換金（解約）手数料
- 当ファンドには換金（解約）手数料はありません。ただし、換金（解約）時に下記の信託財産留保額をご負担いただきます。
- 信託財産留保額
- 1口につき基準価額に0.5%の率を乗じて得た額とします。
＜保有期間中に間接的にご負担いただく費用＞
- 信託報酬
- ファンドの純資産総額に年1.785％（税抜き年1.70％）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬とは、ファンドの運用・管理に関する費用で、運用会社・販売会社・受託銀行に対してファンドから支払われるものをいいます。 - その他の費用
- 監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用等
その他の費用はファンドから実費として支払われます。その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ※ 費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書（目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。
当ファンドは、主として「ING・インドネシア株式ファンド」を通じて外貨建株式など値動きのある証券に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関でファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの受益権の取得申込者は、当ファンドに係るリスク（以下の記載は当ファンドに係るすべてのリスクを網羅しているわけではありません。）を十分に認識していただきますよう、お願いいたします。
- 株式等は企業の業績、経済・政治動向、需要関係、その他の要因によりその価格が変動します。
- 株式等の発行体企業の財務状況の悪化・倒産等により、当該企業の株式の価格が大きく値下がりし、または全く価値のないものになる可能性があります。
- 株式等の有価証券を売買する場合、その相手方が存在しなければ取引が成立しません。特に、売買しようとする株式等の流通量が少ない場合等には、当ファンドが最適と考えるタイミング・価格で売買できない可能性があります。この場合、享受できるべき値上がり益が少なくなったり、または、被る損失が増加したりする可能性があります。
- 当ファンドは、主として外貨建資産に実質的に投資を行いますので、為替変動リスクがあります。当ファンドは為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、投資している通貨に対し円高になることが当ファンドの基準価額の下落要因となります。
- 一般に株式等への投資は、その国の政治・経済動向、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。そのため、投資対象株式等の発行国・地域の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融・資本市場が混乱し、資産価値が大きく変動することがあります。また、エマージング・マーケット（新興国市場）は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さく流動性が低いことなどから、各種のリスクが大きくなる傾向があります。
- 当ファンドは特定の国・地域に絞った銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築しますので、各種のリスクが相対的に大きくなる傾向にあり、株式市場全体の動きと当ファンドの基準価額の動きが大きくなる場合があります。
- ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
商号：アイエヌジー投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第300号
（社）投資信託協会会員 （社）日本証券投資顧問業協会会員 日本証券業協会会員
