アイエヌジー・日本株式オープン （愛称：ガリオン・ファンド）
ガリオン・ファンド
日本経済新聞掲載名： 日本株式
ガリオン・ファンドの特色
日本株式に投資
主に、日本株式への投資を通じて、長期的に良好な収益の獲得を目指して、ポートフォリオを構成します。
ボトムアップアプローチ
株式投資においては、ボトムアップアプローチにより個別銘柄を選択します。
分散投資
分散投資に留意しリスクの低減を図ります。
ファミリーファンド方式
当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
※ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資することにより実質的な運用を行う仕組みです。
投資プロセス
■スクリーニングと投資適格個別銘柄の絞り込み
■個別銘柄の選定
■リスクコントロール
ベンチマーク
TOPIX（配当込み）
お申し込みメモ
アイエヌジー・日本株式オープン 追加型投信 / 国内 / 株式
愛称：ガリオン・ファンド
| 投資方針 | 主に日本の株式に投資し、長期的に良好な収益の獲得を目指して運用を行います。ポートフォリオの構成にあたっては分散投資に留意し、キャピタルゲインの獲得を目指すとともに、リスクの低減に努めます。 |
|---|---|
| 投資対象 | アイエヌジー・日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じ、主に日本の株式に投資します。(当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。)なお、日本の株式等に直接投資する場合もあります。 |
| 信託設定日 | 平成12年2月7日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 収益分配 | 毎年7月6日（休業日の場合は、翌営業日）に決算を行い、収益分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。なお、自動けいぞく投資コースの場合は、収益分配金の手取額は自動的に当ファンドの買付に充てられます。 |
| お申込み価格 | お申し込み日の基準価額 |
取り扱いコース
a. 一般コース
収益分配金は、税引き後お客様に支払われます。
b. 自動けいぞく投資コース
収益分配金は、税引き後無手数料で当ファンドの買付けにあてられます。
※取扱いコースは取扱販売会社によって異なります。詳細は取扱販売会社にお問い合わせください。
お申込み単位（取扱販売会社が定める単位）
※詳細は取扱販売会社にお問い合わせください。
※ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
費用について
＜お客様に直接ご負担いただく費用＞
申込手数料
お申し込み日の基準価額に3.15%（税抜き3.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にてご確認ください。
換金（解約）手数料
当ファンドには換金（解約）手数料はありません。
＜保有期間中に間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬
ファンドの純資産総額に年1.68％（税抜き年1.6％）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬とは、ファンドの運用・管理に関する費用で、運用会社・販売会社・受託銀行に対してファンドから支払われるものをいいます。
その他の費用
監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料等
その他の費用はファンドから実費として支払われます。その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書（目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。
本資料はアイエヌジー投信株式会社（以下「当社」）が作成したアイエヌジー・日本株式オープン（以下「本ファンド」）の販売用資料です。 取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。本ファンドの投資信託説明書 （目論見書）は、販売会社にて提供します。投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。従って元本は保証されておりません。
ガリオン・ファンドのリスク
ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあ ります。ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。またファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の 対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関でファンドを購入された場合、投資者保護基金の支払対象ではありません。当ファンドの受益権の取得申込者は、当ファンドに係るリスク（以下の記載は当ファンドに係るすべてのリスクを網羅しているわけではありません。）を十分に認識していただきますよう、 お願いいたします。
| 価格変動リスク | 株式等は企業の業績、経済・政治動向、需給関係、その他の要因によりその価格が変動します。 |
|---|---|
| 信用リスク | 株式等の発行体の企業の倒産または財務状況の悪化等により、当該企業の株式の価格は大きく値下がりし、または全く価値のないものになる可能性があります。 |
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
運用会社について
商号：アイエヌジー投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第300号
（社）投資信託協会会員 （社）日本証券投資顧問業協会会員 日本証券業協会会員