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※「週次レポート」「月次レポート」は受益者の皆様にファンドの運用状況を開示するために作成されたものです。
また、基準価額はあくまで速報値です。
システム上の問題などにより、基準価額の値に変更が生じる場合もございます。
売買の際には、お取引窓口にご確認ください。
※ 基準価額、前日比は2012年02月08日現在の数値です。
| アイエヌジー・グローバルインカムオープン |
基準価額 |
前日比 |
| クリッパー・ファンド |
10,612 |
-14 |
|
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| アイエヌジー・日本債券オープン |
基準価額 |
前日比 |
| ヨール・ファンド |
10,846 |
-9 |
|
|
| アイエヌジー・海外債券オープン |
基準価額 |
前日比 |
| ブリッグ・ファンド |
10,085 |
-25 |
|
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基準価額 ＝ 投資信託の受益権１口当りの純資産総額(時価）＝ 純資産総額÷受益権口数
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【ご注意】
投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。従って、元本保証はありません。外貨建の場合、または外貨建資産を組入れる場合は、為替リスクも発生します。各ファンドのリスクや費用項目につきましては、それぞれのファンドの詳細画面にてご確認下さい。取得のお申込みにあたっては、各ファンドの販売会社より提供される投資信託説明書（目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。
